Финтех
Фьючерсная торговля vs спотовая торговля: что лучше? Community HUB
Это очень важный пункт, потому что курсы криптовалют постоянно меняются (буквально ежеминутно). Потому пользователи криптоплатформ, зарегистрированные на своих доверенных биржах, спот крипта часто проверяют другие возможные источники, где купить криптовалюту. Например, я торгую на WhiteBIT, но делаю прайс-чекинг спот-цены на Coinbase, Huobi, Binance, то есть площадках, где другие суточные объемы торгов. Проскальзывание возможно во времена нестабильности на рынке или с недостаточно ликвидными активами. Но заявки, размещенные в рамках внебиржевой торговли, осуществляются в строго оговоренных условиях, поэтому большие сделки часто выгоднее заключать именно таким образом.
- Однако всегда есть риск, что рыночная цена изменится во время исполнения ордера.
- Как с выгодой использовать эти торговые инструменты на биржах?
- Спот-торговля позволяет использовать кредитное плечо, то есть торговать суммами, превышающими доступные средства на счету торговца.
- Кроме того, этот инструмент позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене конкретной криптовалюты.
- Такая стратегия является самой распространенной среди розничных инвесторов, которых называют быками.
- А самый распространенный вид контрактов на спотовом рынке — это позиции, которые исполняются мгновенно.
Как снизить риски при торговле на спотовом рынке
Такие площадки управляют торговлей активами, выступая одновременно как кастодиалом (то есть хранителем) торгуемых активов, так и посредником сторонами сделки. Таким образом, для заключения сделки на CEX необходимо пополнить свой аккаунт в фиатной или криптовалюте. Потенциальная прибыль от спотовой торговли намного меньше, чем от фьючерсной и маржинальной. На фьючерсном и маржинальном рынках вы можете использовать то же количество капитала для торговли более крупными позициями. Некоторые DEX используют модель книги ордеров, например Binance DEX. Есть и более новая модель автоматического маркет-мейкера (AMM), которая используется в PancakeSwap и Uniswap.
Ключевые особенности спота в криптовалюте
С этой же страницы можно перейти по ссылке и скачать специальное расширение «Кошелек Binance Chain» для браузера Google Chrome. Оно позволяет получать и отправлять активы на счета в сетях Binance Chain, Binance Smart Chain и Ethereum. Перед тем как торговать на спотовом рынке, необходимо детально изучить процесс открытия и закрытия сделок. Криптовалютная биржа Бинанс предлагает своим клиентам разные виды торговых счетов. Трейдеры могут их использовать на свое усмотрение в зависимости от стратегии и текущей ситуации на рынке. Самым востребованным считается спотовый баланс – именно с него начинают свой путь новички, и большинство опытных игроков хотя бы частично используют его в своей торговле.
Cпотовая и маржинальная торговля криптовалютами: в чем разница?
Одним из основных преимуществ использования спота в крипте является возможность быстрого и надежного исполнения сделок. Транзакции проводятся мгновенно и без задержек, что позволяет пользователям получить доступ к своим средствам сразу после совершения операции. Цена на дериватив (фьючерс, опцион, своп, контракт на разницу цен, он же CFD) определяется ценой базового актива (в нашем случае — криптовалюты). Для осуществления таких сделок не обязательно непосредственно обладать, скажем, биткоином или любой другой монетой. Дериватив — это контракт, в котором автор устанавливает, какой будет цена этого биткоина, он не обязательно должен им владеть. Главное отличие этого рынка от спотового — здесь не ордера, а контракты; они выполняются в оговоренный срок.
Как купить криптовалюту (или продать) с выгодой на споте и деривативах
Однако оно также увеличивает потенциальные убытки, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не потерять свои первоначальные инвестиции. Спот в крипте — это сделка, при которой покупатель и продавец незамедлительно обмениваются криптовалютами или цифровыми активами на стоимость, установленную на момент сделки. Спот-сделки являются одной из наиболее распространенных форм торговли криптовалютами и позволяют пользователям непосредственно владеть и использовать цифровые активы.
Отличия спотового рынка от других видов торговли
На большинстве криптоплатформ можно сортировать стакан по нужной паре. Это обеспечивает большую конфиденциальность и свободу действий пользователей. Больше информации о фьючерсах в нашей статье Что такое форвардные и фьючерсные контракты.
Основные принципы работы спота в криптовалюте
Для формирования цен криптоплатформы, как правило, ориентируются на несколько распространенных источников. Но окончательная формируется исходя из последней спот-сделки на бирже. Выходит, окончательный прайс диктуется непосредственно трейдерами. Его можно увидеть в биржевом стакане, где отображаются все сделки в реальном времени. Это самый простой и прозрачный способ войти на криптовалютный рынок.
Роль споте сделок на рынке криптовалют
Чем выше соотношение, тем быстрее может увеличиваться уровень маржи. Binance Futures предлагает широкий выбор криптовалютных деривативов, открывая инвесторам и трейдерам множество возможностей для торговли. По условиям опциона трейдер получает право на реализацию по согласованной стоимости в определенные контрактом дни. Потому данный тип торговли подойдет скорее для профессиональных трейдеров, понимающих движения рынка, а также способных провести качественный технический анализ. Центр Крипто Обучения BitDegree намерен раскрыть, упростить и поделиться криптовалютным образованием с массами. На основе принципов Учись и Зарабатывай, крипто новички, студенты и энтузиасты могут узнать основную информацию о криптовалютах, при этом получая награды.
Преимущества спотовой торговли:
При спотовом трейдинге у продавца и покупателя активы должны быть в наличии в момент совершения сделки. Такое условие установлено для того, чтобы после заключения сделки покупатель сразу получил приобретенный актив, а продавец — деньги. Стоимость контракта при заключении подобных сделок называется словом spot-цена. Рыночный ордер — вы просите систему выполнить операцию мгновенно по текущей рыночной цене. Здесь уже нет фиксированной цены, как в случае с лимитным ордером. Вы получите актив по наилучшей доступной цене на момент совершения сделки.
В то время как дата сделки — это дата исполнения спот-сделки, день физического обмена валют называется «датой расчетов». В валютной индустрии это называется правилом «T+2», что означает «торговый день плюс два дня», что означает расчет по сделке через два рабочих дня после ее заключения. Четыре самых распространенных — лимитный, рыночный, стоп-лимит и стоп-маркет. Некоторые площадки расширяют возможности трейдеров дополнительными ордерами, более сложными (на первый взгляд), со специальными условиями.
Говоря о деривативах нужно помнить, что здесь трейдеры ориентируются на цены, которых еще нет, то есть предполагаемые. Торговля криптовалютами — это всегда большой риск, и тем более на таких инструментах. Тут логично из названия, что есть два условия, по которым осуществляется сделка. Для начала рыночная цена должна достичь того значения, которое вам необходимо (вы предполагаете, что она будет такой-то). И только по достижении этой цифры уже будет запущен лимитный ордер.
Здесь происходит обмен токенами в режиме реального времени по текущей рыночной цене, в отличие от тех же фьючерсов. Фьючерсы — это своеобразный юридически обязывающий контракт, в котором две стороны соглашаются обменять определенный актив по указанной цене в будущем. Основное различие между спот-рынком и фьючерсным рынком заключается в фактической поставке валюты. В то время как расчет по фьючерсному контракту обычно происходит в будущем, на спот-рынке покупку сделку можно заключить прямо во время торговли. Одной из основных особенностей криптоактивов является их высокая волатильность – именно благодаря ценовым колебаниям трейдеры получают прибыль.
Это делает спот-сделки удобными и простыми для использования в повседневной торговле. В отличие от фьючерсов или опционов, при спот-сделке нет срока исполнения или даты экспирации. Покупатель и продавец обмениваются активами по текущей рыночной цене на основе принципа «прямой передачи». Таким образом, они могут моментально отправить и получить свои активы после совершения сделки.
Другими словами, в первом случае трейдер сможет провести свою сделку не сразу, а во втором — не по желаемой цене. На бирже Binance подобные проблемы нивелируются благодаря высокой ликвидности. Например, спотовые контракты на ценные бумаги могут проводиться с задержкой. Это обусловлено тем, что данные об инвесторах, заключивших spot-сделку, нужно записать в депозитарий и в реестр акционеров.
Comments
